整理截錄書中一些字句，看完後自己的感想。 📘＝書中文字 ❤️＝感想 第一章 有目標的練習 📘 一個人的表現一但到達「可接受」的程度，動作成自然，在花幾年練習 也不會進步，還可能更差。 ❤️:達到一定安穩的狀態，要試著跳脫舒適圈。 📘 目標練習法的四大特質 ※目標練習法有定義明確的目標 ❤️:先從小目標開始，如小台一天賺50點。 ※目標練習法講求專注 ❤️:練習要專注盤面。 ※目標練習法需要意見回饋 ❤️:輸或贏盤後檢討、陪跑團。 ※目標練習法要求跨出舒適圈 ❤️:像是現在的工作可能掌握度已夠，但還是要不斷挑戰新的事物。 📘 有意義的正面回饋是維持動機的正面回饋是維持動機的重要因素之ㄧ。 ❤️:盤中獲利點數給心裡帶來正面的回饋。 第三章 心智表徵 ❤️: 普通的交易者看到一分Ｋ棒上下跳動，心情就會跟著上下，就被一分Ｋ吸引，如果是專家的交易者會看其他週期Ｋ棒，會看趨勢、多空力道、量價、數據等，並在腦海裡組成一個心智表徵做出正確的決策，這是從有系統的大量練習中組成的。 第四章 刻意練習的黃金法則 📘優等、傑出和頂尖之間的差異在於大量練習。 ❤️:這本書一樣點出大量練習，但還是要在練習中突破每個瓶頸。 📘先找出頂尖專家，弄清楚他們做什麼才能成功，接著發展出讓自己可以做到哪些事的訓練技巧。 ❤️:跟著成功的人腳步走（ＤＴＳ) 📘是因為你比較或競爭的人都投入了至少一萬小時或更大量的時間練習。 ❤️:為什麼交易市場賺錢的只有少數，想必那少數的人也是投入大量的練習。 第六章 在日常生活中運用刻意練習原則 📘第一步，找個好老師。 ❤️:鼎哥😁 📘有意識地發展技能並精益求精。 ❤️:別做白日夢，進步的秘訣是透過練習。 📘專注投入、意見回饋、解決問題。 ❤️:盤前規劃➟死活K練習➟盤後檢討➟找問題 。 第七章 邁向非凡的路線圖 📘專家培養會經過四階段:產生興趣、變得認真、全心投入、開闢新路。 ❤️:交易也是。 第八章 如何解釋「天賦」這回事 📘最後勝利屬於更努力練習的人，而不屬於一開始靠智力或其他天賦。 ❤️:不要兩天捕魚三天曬網。想想龜兔賽跑。 📘我們能給孩子最珍貴的禮物，就是讓他們相信個人有能力多形塑自己， 並就此將必要的工具傳授下去。孩子要能親身體要原來自己可以培養出之前認為遙不可及的能力，全憑自己掌握，並非取決於舊時代相信的天賦。 ❤️鼎哥説過學起來可以傳家傳子，也可以運用在小孩的學習成長上。 📘刻意練習法和傳統學習法不同，前者強調技能(你能做到什麼)，後者著重知識(你知道些什麼) ❤️:王陽明:「知是行之始，行是知之成。若會得時，只說一箇知，已自有行在。只說一箇行，已自有知在。」 感想 本書強調刻意練習不只是一昧盲目的練習，而是要有目標。如果以交易來說像如何控制自己的交易節奏，來到關鍵價位要不要做單，透過心智表徵發展出自己一套學習的方法，當交易中遇到障礙可以嘗試用新的方法突破，學院中發問或是問問鼎哥，如果讓自己太過舒適交易可能就停滯。 書裡說可能有所謂的天才，可是看看當今各領域的佼佼者，並不是 都是智商180，而是透過自己本身的努力不斷的追求進步才成為人們眼中 的「天才」，日本電子商務樂天社長三木谷浩史有句名言:「1.01 的 365 次方是37」，只要每天持續進步1%，一年後自己將比現在強37倍，這也讓我想到寓言故事龜兔賽跑，如果把烏龜比喻是一般人，而兔子是天才， 最後到達終點的是朝著目標一步一步往前看的烏龜。 我們都知道書上要傳達的意思，但是我們卻有幾個人能持續下去，而王陽明的知行合一似乎也可以警惕自己不要只知道而不去實行，那永遠只是在做夢，別讓自己做了一場白日夢。 『Set out to break the ceiling.』

最近跟國父戰鬥之外，也在檢視自己的進出場位置的理由何處不完善。內心深處總是有種解讀市場的求知欲望。因為先把均線放著避免學習混亂，所以整理過去自己研究過想丟給量化交易的指標。 參考了幾種平滑趨勢的指標，錢德勒離場，supertrend，two pole，T3-CCI。 請gemini簡單說明： - 想要死咬住趨勢、鎖定利潤，用 Supertrend。階梯狀 (只進不退)，明確的趨勢盤，做波段反轉。 - 想抓大波段，想知道從最高點回檔多少該跑，用 Chandelier Exit。階梯/懸掛狀 (隨極值跳動)取決於極值，易受假突破影響。強勢單邊行情，抓頂部/底部回調。 機械式觀察常有黃金分割，pivot裡的camarilla常用來做逆勢計算support跟resistance，國外這類討論跟介紹繁多。對於認識市場回想起來都有所助益。回想到過去悶著頭橫衝直撞的真是好傻好天真。 大部分指標沒有辦法解讀K棒。不經意間，想起了過去粗暴解讀市場的均值回歸概念後，請gemini幫忙修整，認識了有趣的指標。LSMA (Least Squares Moving Average)。很多不該進場的地方，過去我不太能理解為什麼，解讀的總是不到位，這在LSMA裡頭得到了滿多靈感。這指標相當有趣，會跟隨當下的K棒。就算是一段趨勢，K棒有時在LSMA之上，有時在他之下。是否該追突破，是否該離場等。在解讀波動上又有了不少的感受。gemini幫我寫成了貪吃蛇的概念，計算斜率，區分上漲下跌跟橫盤。 因為轉折是市場上重要的難度議題，所以我用two pole再參考ATR跟標準差(參考布林通道)，標示動態的標準差的空間。試圖解決大部分指標在雜訊過大或時間週期太小時無法運用的問題。 為什麼要寫這個，因為緊盯盤面容易入魔，不知不覺愈陷愈深。因為功力不足，所以用指標來檢討自己犯錯的地方。不然真得是頭破血頭才能學會一點經驗。 不入魔最好的方式就是把功夫練在安全至上的操作方式上。練好盤前規劃，只操作自己規畫好的。練好關鍵價位，只在關鍵價位觀察特定現象。沒到關鍵價位不要盯盤。不要開盤跟發布數據湊熱鬧。避免一切風險行為。是為安全第一。 我用private模式開啟不了，但是有登入的人應該可以看到，附上連結。 https://tw.tradingview.com/chart/sewaXqkT/

最近幾天微恙，缺了些作業。選擇優先把學院的文章重新整理掃視一遍。以便將來寫心得與引用文章內容。 新年回顧思考了一下交易常見的種種疑惑， Q.多年來程式交易、量化交易早已盛行於市場。理論上交易這件事，只需要SOP電腦就能執行，為何手動交易卻困難重重。 Q.既然執行SOP就好，為什麼還要千辛萬苦的學交易。 Q.回頭看來各項產品走大多頭一整個趨勢段，為什麼還是有人收益為負。 Q.明確執行停損，結果成效比凹單的人還差。 Q.學習了策略，學習了手法，學習了指標，為什麼愈學愈出包。 其實市場的波動都是合理的，只是讀不讀得懂。 慢慢上述的問題也逐漸有了些想法。 也因此感嘆DTS2.0的巧妙安排，整體課程設計加上社群的互動，其實是要將人訓練為專業操盤交易者的味道。 要成為專業，甚至能夠在公司中交易，風險控管是必然不可少的。而交易市場上賭徒心態與行為相當常見，這對許多人來說若不能早早克服都將會是重摔的人性。所以課程先上心態、觀念，再來就是決戰21點，先懂得賭徒與懂得計算風險的玩家的差別的所在。 對於讀不懂市場的時候來說，最容易出現的就是有賺就好，加減賺一下的心態，結果不小心變成用猜的，猜錯邊之後捨不得停損，等待市場一兩百點甚至四五百點的人都有。資金上拗到了沒有賠錢，但是技術上是錯誤的。 然而有時嚴格執行停損反而一直賠錢，甚至比拗單的人賠得多那種心態上的過不去，容易讓人走回頭路。取決於對於市場的規劃不足，以及行情時間規模愈看愈小，想賺小錢賠了大錢。容易出問題一點的成為逆勢加碼忽略曝險陡增。或是增加槓桿與擴大本金損失的可能。 所以需要建立SOP，要有盤前規劃，入場出場策略，資金配置，風險控管。在技術之前就需要完成的事。 資金控管根本上要從槓桿談起，但是當槓桿小到無關輕重，賺到的錢比例上也是無關輕重。所以通常抓在口數與資金的比例。CFDs的話更加靈活就要換種方式探討。 最根本的採用RR比例解決隨意進場與頻繁進出的問題，關鍵價位解決停損過大的問題。到交易紀錄認識自己的優勢與可以改進之處，這簡直就是發展成AI輔助教學了。 為什麼停損很複雜，因為牽涉到市場會波動往返。每日當沖交易來說，難在必須精確的掌握到波動的走勢，不然往往容易打損。 停損太小就是不斷打損容易心態亂掉，判斷失誤或過度交易或逆勢加碼等情緒交易或判斷失誤。 停損太大或不停損則是成為風險管理失當。 或是模擬交易或使用微台乍看之下超低槓桿交易，結果心態鬆散訓練出的技術跟心態無法實戰。實務上應該要對每一點的損益看得同樣的重要，那訓練出的才是真實的。 為了控制停損的大小，課程來到關鍵價位的重要性就不言而喻。能夠縮小停損空間，能夠確認市場走向，進場策略的根基都建立在這裡。 關鍵價位同時訓練了等待，以及更為重要的練眼睛，看出市場的走向。這點猶其難。通常高手在開盤一定時間就能夠判斷出今日的市場走向。隨之就能套入會走出怎樣的波動方式，進出場策略。所以也就是盤前規劃的重要之處。 有了這些的基礎才進行的技術、戰法的層次。

整理截錄書中一些字句，看完後自己的感想。 📘＝書中文字 ❤️＝感想 第一章 風險入迷者 📘：高風險、高報酬：玩這場遊戲非得藝高人膽大。 ❤️：心態調整好、功夫練好，才能進入這個市場 第二章 馴服海龜心智 📘：期貨交易想要創造亮麗成績，必須了解人類心智。市場由個人所組成，每個人都存有希望、恐懼和弱點。 ❤️：當損失時願不願意按下停損鍵，或是面對停損時持續凹單，甚至加碼攤平，完全是在於自已的情緒。 📘：在壓力之下，人們對於風險和事件機率的判斷力極差。 ❤️：應該也就是鼎哥為什麼說要經過他的模擬考確認後才能進市場的原因。 📘：在交易時常常感受：希望、恐懼、貪婪、沮喪。 📘：認知偏差：損失趨避、沈沒成本、處分效應、結果偏差、近期偏差、定錨效應、更風效應、相信少數 ❤️：這些都是來自本身的情緒，應該要看盤面、市場給你什麼資訊來做判斷，避免情緒單。 📘：順勢操作、逆勢操作、波段交易、當日沖銷交易 ❤️：趨勢盤，5MA是勢、開花策略。 ❤️：轉折（但新手很容易損，因為會一直亂抓轉折）。 ❤️：大週期是跌但從小週期看是漲，就看自己想做哪個週期。 ❤️：迷航在1分Ｋ做單，頻繁交易，成本也會高。 📘：優秀的交易人不會去預測市場未來的表現；而是查看各個透露市場現況的指標。 ❤️：不要情緒單，等市場給你訊號。 第三章 第一個兩百萬是最困難的 📘：高手會在大部分的時間裡、莊家佔上風時保守下注。等玩家佔優勢的機會，就會大幅提高賭注，充分利用他們所佔的優勢。 ❤️：剛好對應到鼎哥解說的決戰21點的電影。市場是莊家，交易是玩家，我們要學會算牌，對玩家有利的時候才進場。 📘：掌握交易優勢：找出可以長線收益的交易策略，因為它的期望值大於零。 ❤️：找出自己獲利的SOP。 📘：管理風險：管控風險，才能持續交易下去，否則，就算在期望值大於零，也等不到親眼看到獲利。 ❤️：控制好風險，在市場活下去的人才是贏家。 📘：持之以恆：貫策你的投資計劃，才能達成你交易系統的正數期望值。 ❤️：呼應上面的SOP，如果是好的SOP就持續（點滑鼠的肌肉記憶） 📘：保持簡單：交易法的精髓是：搭上每一道趨勢。 ❤️：搭上合適的策略交易，獲利可能比自己衝來衝去更多。 📘：多年來，我不斷見證情緒和心理力量是成功交易的最重要因素。 ❤️：像鼎哥就戴著可以看心跳的錶，來監控自己在交易是不是有情緒起伏。 第四章 用海龜方法思考 📘：1.交易現在、2.思考機率、不要預測、3.自己的交易自己負責。 ❤️：1.關注現在的盤勢。2.不要急、不要猜（看得懂的盤作、看不懂空手）。 3.損單不要怪市場，是自己的問題。 第六章 喪失優勢 📘：支撐和壓力的觀念對於各種交易都非常重要。 ❤️：DTS-五線譜 📘：逆勢操作的策略，支撐和反彈是直接優勢來源。 📘：順勢操作的策略，看支撐線和壓力線的突破。 第八章 風險與資金管理 📘：必須非常了解承擔過多風險或過少風險各有涵義。 ❤️：鼎哥說交易一下單就要定好停損，風險是自己可以決定的。 📘：操作商品期貨時無法成功的幾個原因。 ❤️：1.無計劃-沒盤前規劃。2.太多風險-凹單。3.不切實際的期許-想賣在最高，買在最低。 第九章 海龜交易法的基礎元件 📘：工具的大小並不重要，重要的是你是否能將它們發揮得淋漓盡致。 ❤️：DTS內的課程需要多刷，多看幾遍可能會獲得更多省悟。 第十二章 穩固的基礎 📘：樣本數必須能夠代表母體的這個必要性，因為沒有客觀分析，則很難去衡量這一點。 ❤️：想到鼎哥目標羅盤裡面的已累積樣本數，要讓自己模擬單的樣本數越多，當進入 市場時才能更貼近真實狀況，少量樣本是在放煙火。 第十三章 無懈可擊的系統 📘：提升整體交易穩健性的最有效方式之一，就是同時投資各類市場。 ❤️：如果自己的交易策略在ＮＱ看不到可執行，可以看看其他商品有無可執行的。 第十三章 克服心理障礙 📘：市場不在乎你的感受。你感到沮喪時，它不會維持你的自尊，也不會安撫你的情緒。 📘：謙遜之餅，交易人最佳食物。 ❤️：賺的是市場給的，賠的時候不要怪市場，必須承認是自己的錯。 📘：別當渾蛋。 ❤️：不要以為賺錢就可以順風順水，可以凌駕市場。 📘：貫徹始終。 ❤️：交易一致性，規劃交易執行交易，看到了可以交易的關鍵敢點下滑鼠，停損也是。 感想 書中理查．丹尼斯說「你大可把我的交易法則刊登在報紙上，沒人會遵循的。關鍵在於持之以恆和自律。」這句應該是這本書裡的重心，自己在做模擬交易時，即便進場訊號出現，自己仍會陷入「太早」或「太晚」的窘境。不僅是自己練習量不足，也有自己心態沒做到自律，巴菲特也說過：「我們不需要比別人更聰明，我們只需要比別人更有紀律。」 海龜交易就是遵循明確SOP規劃，市場出現進場或退場的訊號時，就執行你的交易，不要讓自己的主觀想法凌駕於市場，誠如鼎哥說：「想法只是你猜測市場怎麼走，看法是因為看到市場給了訊號。」如果只是憑感覺下單，那跟賭一樣，所以書中也提到像<決戰21點>的算牌邏輯相同，交易者必須耐心等待勝率站在自己這邊時才出手。

作者試圖用自身當例子提醒後進，心理層面怎麼影響了他的交易。 「自律、控制情緒、決心學習改變自己的心理等等，這些全都是心理問題」 藉由失敗的經驗為例，作者總結這過程為「強迫認知學習」。在於深刻的檢討並且克服自身的缺點後的成果。 心理與情緒影響深遠，愈難看到市場的真實。 看到好消息，就想做多。看到漲就想做多。==>>情緒影響判斷。做多就只看到多。 「拒絕面對或考慮所有互相牴觸資訊的含意，會產生很大的壓力。」 在財務壓力下，害怕的反而更容易虧損。==>>情緒影響判斷。 看到大漲就想放空。==>>缺乏技術依據。情緒影響判斷。 不想賠錢，停損擴大。==>>情緒影響判斷。若及早停損或空手，就能看出市場在往反方向走了。 「全力避免虧損的架構，而且當我拚命這樣做時，反而創造了虧損。」 「不能同時了解環境中發生的一切事情，我們只會注意對我們最重要的環境資訊」 「要是交易者承受很大的財務壓力，就很難學會交易之道，也很難保住什麼成就。」 「在未學會自律、控制情緒、跟隨市場改變心理前，你都無法持續不斷的靠著交易累積財富。」 提早離場後，錯失一大段行情。 ==>>沒有因應策略。沒有控制好情緒波動。 「我的一筆交易幾乎就要賺到二十五萬美元以上，但我卻在大行情來臨前不久脫手，這件事讓我深受打擊。」 尋找學習對象：在試圖學習的過程中，總會以為有人會有解答。卻往往不是答案本身的問題，而是自身的經驗或心理層面的不足。學愈多往往容易錯愈多。 「因為我相信如果我能夠接近市場，認識了解交易方法的人，我就可以跟他們學習。」 「我開始盡量結交場內交易員，我認為就算公司同事不知道怎麼賺錢，場內交易員也一定知道」 ==市場的本質== 不斷找尋新的機會，卻忽視了自身的問題。因為市場一直都在，交易者想的往往就是進場賺錢。開盤了開盤了，大家開始摩拳擦掌，情緒高昂。 然而這是個敗者居多的市場。 「無止盡的機會使市場變成一面能反射交易者態度最好的鏡子」 「市場的本質使大家很容易不必面對可能的問題 ，因為下一筆交易總是可能使生活中的一切看來都不相干，如果下一筆交易能夠讓你發財，為什麼要處理任何事情呢？」 ==如同囚籠的困境== ==失敗後帶來的精神壓力== 經歷過重大失敗後的心理重建相當不易。 曾經擁有的失去是痛苦的，好比重病，好比失戀，好比錢包掉了。 坦承自己的錯誤是痛苦的，被指責，被身旁的人的異樣眼光，失去自信，對於未來的恐懼害怕。 找不到自己的錯誤是更加痛苦的，心理的壓力懷疑技術，四處學習又急著想賺錢，又更加容易打損的惡性迴圈。 ==失敗後曾經成功的經驗造成的未必正確的心理暗示== 過去的成功，也許是洽好行情來了，也許是無視風險，也許是那時判斷行情特別神準。 ==失敗後如何面對資金縮小== 資金縮小是痛苦的，本來一出手賺二三十萬，變成一出手三五百塊的心情要如何面對？其實就像資金放大後會失手一般。縮小了也一樣該用相同的態度面對「點數」而不是「金額」。也就是說一開始練習就該認為是極大的金額一般做風控。風控的意義是相同的。 然後通常走上本金不斷縮小的選擇，往往是過度自信，瘋狂開槓桿。事實上，高槓桿的高獲利是可能的，從凱利公式我們能明白，只有成功率極高的情況下，你才能拉高投入的本金。但是失敗與壓力之下，又何談高勝率。在算牌機制下，切割比例與加碼的投注方式極為重要。這是另外層面的問題。而另一個開高槓桿的理由是，保證金減少下，能夠做不同的避險應對。 本金不斷縮小下，表示有系統風險。不應該不斷的投入資金。prop firms一直開、本金不斷投入等。不是曾經能夠賺到錢，就能夠被拗回來。應該是要縮小每筆的風險1% 2% 5%，不斷的回歸最穩定的步調，1R 2R，到累積足夠的樣本與成功經驗後。也許目標在一百筆，也許能夠縮小的資金能夠穩定一翻十，才能認定自己心理與技術都已健全，再考慮投入擴大本金加速，否則恐怕會是失速流血。 ==走出陰霾== 「從這種經驗中學到的眼光，是我稱之為強迫認知學習過程的結果」 作者從破產後正視自己的過程，痛定思痛，改掉了自己人性上的心理偏頗。 學習肯定自己，開始擺脫心理層面的負面影響。相信自己能夠成為優秀的交易員，持續活在市場上，一方面擺脫了他文中最大的壓力：資金來源。還洽好能夠不用擔心資金來源。 「能不能成為優秀交易員」這件事操之在我。」 「我很幸運，在碰到這些重大心理變化時還能夠繼續交易（但不是用自己的資金）」 作者寫得輕鬆，想來過程應該相當不易。畢竟每一步都不容易。往往躁進想要賺大錢的結果是適得其反。先要能夠穩定，長遠。 在美指一點四ticks波動也大，小額停損就不容易出大事，表示這個機會還不對而已。 而能夠穩定的賺錢心態就能穩定，沒能穩定的賺錢其實就是一種情緒上的壓力。 「個人的信心水準提高時，困惑、焦慮和恐懼的程度會等比率的消失；學會信任自己可以做該做的事情，一點也不猶豫時，信心自然會發展。」