很多人有停損，但每筆下的口數或股數都是「看心情」。結果停損距離大的那筆，一停損就虧掉好幾筆的獲利。 今天教一個最基本、也最常被跳過的方法：固定比例風險。 🔧 Step 1｜規則拆解：部位大小由三個數字決定 1. 帳戶總資金 2. 單筆風險比例：這筆最多願意虧帳戶的幾 %（例如 1%） 3. 每單位停損金額：進場價到停損價的距離 × 每單位價值 公式：可下單位數 ＝（帳戶資金 × 風險比例）÷ 每單位停損金額 👉 停損距離越寬，部位就要越小；停損距離越窄，部位才能放大。 🤖 Step 2｜提示詞（直接複製使用） 「你是我的交易部位計算助手。我的帳戶資金是＿＿元，單筆風險上限是＿＿%。這筆交易的停損距離是＿＿（點／元），每一點（或每股）價值＿＿元。請幫我：① 列出計算過程 ② 算出可下的最大單位數（無條件捨去）③ 檢查如果停損被跳空多滑 50%，實際虧損會是帳戶的幾 %。請不要給我任何行情或商品建議。」 ✅ Step 3｜驗證方法 ・手算一次：第一次用時自己按計算機再算一次，確認 AI 沒算錯（AI 也會算錯數字）。 ・回看過去 10 筆：如果當時用固定 1% 風險，每筆虧損會變成多少？虧損是不是變得比較平均？（只是檢視規則，過去結果不代表未來） ・記錄偏差：之後每筆記下「計畫風險 %」和「實際虧損 %」，差太多就代表執行有落差。 👇 留言告訴我：你目前每筆下單大小是怎麼決定的？ A. 固定口數／股數　B. 固定金額　C. 依停損距離計算　D. 看感覺 還沒做過的朋友，先到 Classroom「00 新手入門」領取《AI 交易規則健檢表》，看看你的部位管理拿幾分。 本社群內容僅供金融教育與研究交流，不構成投資建議，亦不保證投資績效。

很多人不敢停損，是因為心裡把停損等於「我錯了」。 今天想換一個角度：停損是你在進場前就決定好的成本，就像開店要付房租一樣，它是做生意的一部分，不是失敗的證明。 🧠 三個觀念 1. 單筆對錯不重要，規則的長期表現才重要 一套規則一定會有虧損的交易。重點是虧損時虧得小、規則對時讓它發揮，而不是追求每一次都對。 2. 停損保護的是「下一次機會」 虧 50% 要賺 100% 才回本。停損真正保護的，是你還能留在市場裡、繼續執行規則的本錢。 3. 停損後反彈，不代表停損錯了 如果你是依照事先寫好的規則出場，那就是一次「正確執行」。要檢討的是規則本身，而不是那一次的結果。用 20 筆以上的紀錄來評估規則，比只看一筆更有意義。 📝 本週小練習 寫下這句話並填空： 「當 ______ 發生時，代表我這筆交易的理由已經不成立，我會出場。」 填不出來的話，代表進場前的規劃還有空間可以補強。 💬 討論題： 你覺得自己不敢停損，比較多是因為「怕停損後反彈」、「不想承認看錯」，還是「根本沒想過出場條件」？留言聊聊你的想法，下週我會挑幾個常見的情況整理成教學。 還沒做過《AI 交易規則健檢表》的朋友，到 Classroom「00 新手入門」領取，做完把總分留言給我。 本社群內容僅供金融教育與研究交流，不構成投資建議，亦不保證投資績效。

今天的案例是一個虛構但非常常見的情境，用來拆解「凹單」是怎麼一步步發生的。 📋 案例 小明有 50 萬帳戶，進場前心裡想的是「跌破前低就出場」，但沒寫下來、也沒掛單。 ・第 1 天：價格跌破前低，虧損約 2%。他想「只是洗盤」。 ・第 3 天：虧損擴大到 6%。他想「都虧這麼多了，現在砍太虧」。 ・第 7 天：虧損 15%，他開始不敢打開下單軟體。 🩺 診斷：三個關鍵失誤 1. 規則只存在腦中：沒有寫下、沒有預掛，觸發時就變成「臨場決定」。 2. 用虧損金額做決策：從「理由還成立嗎？」變成「我能接受虧多少？」，判斷基準被偷換了。 3. 沒有事先算單筆風險：如果進場前就算好「這筆最多虧帳戶 1–2%」，第 1 天就該結束。 📚 歷史提醒 2020 年 3 月疫情引發全球股市急跌時，許多市場在短短數週內出現大幅下跌，沒有預設停損的部位，損失往往遠超出原本預期。這是過去的案例，不代表未來會重演，但它說明一件事：風險控制要在行情發生前決定，而不是發生時。 💊 處方 ・進場前寫下停損條件，並盡可能預掛單 ・每筆單先算「最大可承受虧損」佔帳戶的比例 ・不符合規則就不進場 📊 投票：你最常在什麼時候「放棄停損」？（請在下方投票） 投完票，也歡迎留言分享一次「如果當時有停損就好了」的經驗（不用寫商品或價格）。想確認自己的風控規則完不完整，可到 Classroom「00 新手入門」領取《AI 交易規則健檢表》。 本社群內容僅供金融教育與研究交流，不構成投資建議，亦不保證投資績效。

很多人不是不知道要停損，而是到了那個價位，腦中開始出現「再等一下」。 問題通常不在意志力，而是停損從來沒有被寫成規則。今天用三步，讓 AI 陪你把它寫清楚。 🔧 Step 1｜規則拆解：一條完整的停損規則要回答 4 件事 1. 觸發條件：什麼情況代表「這筆交易的理由已經不成立」？（例如跌破進場依據的那根 K 棒低點） 2. 計算方式：用固定點數、ATR 倍數、還是結構位置？ 3. 風險上限：這筆最多願意虧帳戶的幾 %？ 4. 例外處理：跳空、流動性不足時怎麼辦？ 少回答任何一題，下單時就會留下「猶豫的空間」。 🤖 Step 2｜提示詞（直接複製使用） 「你是一位嚴格的交易規則審查員。以下是我目前的停損方式：『（貼上你的做法）』。請依照「觸發條件、計算方式、單筆風險上限、例外處理」四個面向檢查，指出哪裡模糊、哪裡需要我自行判斷，並幫我改寫成一條任何人照著做都會得到相同結果的規則。不要給我任何行情或商品建議。」 ✅ Step 3｜驗證方法：三個問題確認規則是真的能用 ・一致性測試：把規則給另一個人（或另開一個 AI 對話），拿同一段歷史走勢，他算出的停損位置跟你一樣嗎？ ・歷史回看：翻出自己過去 10 筆交易，套上新規則，哪幾筆會更早出場、哪幾筆會更晚？（只是檢視規則，過去結果不代表未來） ・執行紀錄：接下來每一筆交易，記錄「有沒有照規則停損」，先追蹤遵守率，不急著看損益。 AI 的角色是幫你把規則寫清楚、找出漏洞，不是幫你判斷行情。 👇 留言告訴我：你現在的停損方式比較接近哪一種？ A. 固定點數／金額　B. 看技術結構　C. 看感覺　D. 還沒有停損習慣 還沒做過的朋友，先到 Classroom「00 新手入門」領取《AI 交易規則健檢表》，10 分鐘看看你的規則缺哪一塊。 本社群內容僅供金融教育與研究交流，不構成投資建議，亦不保證投資績效。

大家好，我是葛雷，歡迎加入「葛雷 AI 交易進化論」！👋 在正式介紹自己之前，我想先問你一個問題： 你有沒有這樣的經驗？ 📉 明明看對行情，最後卻沒有賺到錢。 📉 停損的時候猶豫不決，停利的時候卻跑得比誰都快。 📉 學過很多技術指標，真正進場時，卻不知道該相信哪一個。 📉 每次虧損後，都告訴自己下次一定遵守紀律，結果相同的錯誤又再發生。 如果你有過這些經驗，我想告訴你： 你可能缺少的，不是更多交易知識，而是一套真正屬於自己的交易系統。 🔹 交易 20 年，我一直在想的一個問題： 我在金融市場已經有20年的交易經驗。 這些年，我研究過各種技術指標、交易策略，也經歷過市場趨勢、震盪與劇烈波動。 從早期的自主交易到研究策略，我始終在思考一個問題： 為什麼市場上有這麼多交易方法，真正能夠持續遵守自己交易規則的人卻不多？ 後來我逐漸理解： 交易的難處，往往不是不知道行情可能往哪裡走，而是當市場真正開始波動時，我們能不能按照事先訂好的規則行動。 什麼時候進場？ 什麼情況必須停損？ 每筆交易應該承擔多少風險？ 當行情不符合預期時，應該如何調整？ 這些問題，如果沒有事先想清楚，再好的技術指標也很難發揮作用。 🔹 AI 的出現，讓我看見交易的新可能 以前，要建立一套交易策略，你可能需要學習程式語言、研究大量歷史資料，甚至花費相當長的時間反覆測試。 但現在，AI 正在改變這件事。 我們可以利用 AI： ✅ 把模糊的交易想法，轉換成明確的進出場規則。 ✅ 協助整理總經數據、技術指標與風險資訊。 ✅ 建立交易策略，透過歷史回測檢查其表現與限制。 ✅ 計算交易部位與停損風險，減少憑感覺下單。 ✅ 建立屬於自己的交易紀錄與決策流程。 但我也要強調： AI 不是預言家，更不是保證獲利的印鈔機。 它可能犯錯，也可能產生看似合理、實際上無法使用的交易策略。 真正重要的，是讓 AI 幫助我們建立規則、提高研究效率，並透過驗證來改善交易決策。 🔹 為什麼我要創立這個免費社群？ 因為我希望把多年累積的交易經驗，結合 AI 的新工具，分享給真正想改善交易方法的人。 在「葛雷 AI 交易進化論」，我會陸續分享： 📊 交易觀念教室｜學會自己看懂數據與市場結構，而不是聽別人說漲跌。 🤖 AI 交易實作｜從提示詞、策略邏輯，到 TradingView 工具應用。 🛡️ 交易風險管理｜學習停損、部位配置與交易紀律。 📈 交易策略研究｜探索順勢交易、波段策略與歷史回測。 💬 會員交流與討論｜一起研究問題，而不是互相猜明天的漲跌。 這裡不會是每天報明牌的地方，也不會用誇大的獲利績效吸引你。 我更希望這裡成為一個可以長期學習、討論、實作與共同進步的交易社群。 🔹 最後，我想送給大家一句話 「好的交易，不是每一次都看對，而是看錯的時候知道怎麼辦。」 這也是我建立「葛雷 AI 交易進化論」最重要的理念。 讓交易從憑感覺，進化成有規則。 讓 AI 成為你的交易助手，而不是替你賭方向的工具。 未來，我會持續把研究的策略方法與 AI 工具分享在這裡。 希望我們不只是在市場裡交易，而是一起成為更有紀律、更懂風險的交易者。 📌 加入後的第一步：到 Classroom「00 新手入門」領取《AI 交易規則健檢表》，10 分鐘找出你最該補強的交易環節。 👇 換你來自我介紹！ 既然來到這個社群，我也很想認識大家。 請在留言區告訴我兩件事： 1️⃣ 你目前主要交易什麼？ A. 股票／ETF B. 台指期／股票期貨 C. 美股／海外期貨 D. 還在學習，尚未開始交易 2️⃣ 你目前最大的交易困擾是什麼？ 是找不到好的進場點？不敢停損？沒有交易紀律？還是不知道如何運用 AI？ 你的回答，也會成為我未來規劃免費教學內容的重要參考。 我是葛雷。 歡迎加入「葛雷 AI 交易進化論」，讓我們一起進化！🚀 本社群內容僅供金融教育與研究交流，不構成個別投資建議，亦不保證投資績效。