Jun 18 (edited) • 💡 Handelsideen & Setups
SPCX Trade Idee
Hier eine kleine Trading Idee für #SPCX - keep you posted über die Ergebnisse.
Idee:
SpaceX hat am 12. Juni 2026 das größte IPO der Geschichte vollzogen — Pricing bei $135, Debüt bei $160.95. In weniger als vier Handelstagen katapultierte sich der Kurs bis auf ein Allzeithoch von $225.64, ein Move von +67% vom IPO-Preis, getrieben von reinem Retail-Momentum ohne fundamentale Basis. Ein Unternehmen mit $41 Mrd. kumulierten Verlusten seit Gründung handelt auf einer Marktkapitalisierung von $2.5 Billionen — Bewertung auf Vision und Hype, nicht auf Cashflows. Jetzt dreht das Bild technisch: Der Kurs ist bereits auf ~$193 zurückgefallen (–14% vom Top), der kurzfristige VWAP hat gedreht und wirkt als Widerstand, das Volume Profile zeigt dünne Luft zwischen $192 und $180. Ein Put Buy auf den $155-Strike mit Verfall September 2026 ermöglicht, diesen strukturellen Breakdown mit definiertem Risiko zu spielen.
Setup:
Put Buy (Long Put) auf SPCX @ ~$193. Strike $155,
Verfall 18. September 2026.
Prämie gezahlt: $16.81 pro Aktie.
Break-even bei Expiry liegt bei $138.19.
Der maximale Verlust ist auf die gezahlte Prämie von $16.81 begrenzt — nach unten ist theoretisch bis $0 alles drin.
These:
Das technische Bild zeigt eine klassische Post-IPO-Überdehnung mit einsetzender VWAP-Erosion. Der kurzfristige VWAP fungiert bereits als Widerstand, der Anchored VWAP vom IPO-Open bei ~$175 ist in Auflösung begriffen, und das Volume Profile bestätigt dünne Käuferstruktur zwischen $192 und $180 — eine Zone, in der Verkäufer keine nennenswerten Gegenpositionen finden. Die nächste relevante Unterstützung liegt bei $180 (horizontale Struktur im Chart), darunter der Put-Strike bei $155 und der Alltime Open bei $149.80 als ultimativer Magnet.
Der entscheidende Fundamentalkatalysator:
Der Insider-Lockup läuft erst mit dem ersten Earnings-Report Anfang August aus — das verdoppelt schlagartig das handelbare Float und schafft strukturellen Sell-Pressure direkt im Expiry-Fenster. Der Analysten-Konsensus liegt bereits bei $188 und damit unter dem aktuellen Kurs — ein weiterer Hinweis auf Überbewertung. Der Trade profitiert von fallenden Kursen Richtung Strike, mit klar limitiertem Verlust auf die gezahlte Prämie von $16.81.
Risiko Management:
Invalidierung ist ein Tagesschluss über dem Allzeithoch von $227.00 auf Daily-Basis. Hält der Kurs nachhaltig über diesem Level, ist die Bearish-These technisch gebrochen — die Position wird in diesem Fall ohne weiteres Abwarten geschlossen, um das Kapital zu erhalten. Da der maximale Verlust auf die gezahlte Prämie begrenzt ist, gibt es kein zusätzliches Stop-Management auf Positionsgröße — die Risikosteuerung erfolgt ausschließlich über Kontrakt-Anzahl und Prämie.
Money Management:
1 Kontrakt zu $16.81 Prämie ergibt ein maximales Risiko von $1.681 (1 Kontrakt à $16.81 × 100).
Das Renditeziel ist ein Kursrückgang auf $155 bis Verfall — damit erreicht die Option ihren vollen intrinsischen Wert.
Disclaimer:
Diese Idee spiegelt ausschließlich mein persönliches Handeln und meine eigene Meinung wider. Sie dient rein zur Information und stellt keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Steuerberatung dar. Jeder Handel an den Finanzmärkten ist mit erheblichen Risiken verbunden — bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Optionsstrategien können komplexe Risikoprofile aufweisen und sind nicht für jeden Anleger geeignet. Optionen können wertlos verfallen. Bitte führe stets deine eigene Analyse durch.
Interessenskonflikt:
Idee exemplarisch mit 1 Kontrakt — tatsächliche eigene Position kann abweichen bzw. größer sein.
Link zur Tradingview Idee: https://pfiff.link/spcx-put-buy-17-06-26
Achtung: alles In Dollar dargestellt - bitte selbst in EUR umrechnen.
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