25d • Chat General
🇺🇲 El suministro de M2 de EE.UU. alcanzó un nuevo máximo histórico de 22,3 billones de dólares estadounidenses.
M2 representa la cantidad de dinero disponible en la economía (efectivo + depósitos + cuentas monetarias).
Que esté en máximo histórico implica:
• Hay más liquidez circulando o disponible que nunca.
• El sistema financiero sigue “inflado” de dólares.
• Pero aun así, la deuda pública supera al dinero existente, es decir:
➜ El sistema está basado en deuda
➜ Requiere refinanciamiento constante
➜ Depende de tasas y confianza
⸻
🧠 Traducción macroeconómica
Esto refleja 3 cosas clave:
1️⃣ La FED no ha drenado realmente la liquidez
Aunque “ajustan”, el balance y M2 siguen altos. La economía sigue dopada de liquidez estructural.
2️⃣ Esto alimenta:
• Consumo
• Precios de activos
• Inflación estructural (aunque moderada en ciclos)
Por eso vemos mercados que no colapsan, aun cuando “deberían”, porque hay dinero respaldando.
3️⃣ Pero también expone fragilidad
Si la deuda supera el dinero disponible:
• El Tesoro depende de imprimir, refinanciar y emitir
• Esto presiona:
• Tasas
• Bonos
• Dólar a mediano plazo
⸻
📈 ¿Cómo impacta esto a los mercados?
🟢 Acciones (S&P – Nasdaq)
Más M2 = más liquidez = activo inflado
• Favorece crecimiento de equities
• Especialmente:
• Tech
• Mega caps
• Activos de riesgo
Viento positivo mientras la FED no corte brutalmente liquidez.
⸻
🟡 Bonos
Más deuda + más M2 =
• Volatilidad en yields
• Riesgo de que en algún punto tengan que subir tasas o emitir más
Si yields suben ➜ presión temporal a bolsa
Si yields bajan ➜ riesgo vuelve a inflarse
⸻
🟠 Dólar (DXY)
Más oferta monetaria ➜ en teoría debilita el dólar
Pero:
• Depende de tasas relativas
• Depende de demanda global de USD
A mediano-largo plazo:
📉 Riesgo estructural de debilitamiento del dólar
⸻
🟡 Oro
Oro ama:
• Deuda alta
• Riesgo sistémico
• Mucho dinero circulando
Esto:
✔️ Bullish para oro en el macro
⸻
🔵 Cripto (Bitcoin sobre todo)
Bitcoin = activo que descuenta inflación futura
Si hay:
• Más M2
• Más deuda
• Más impresión inevitable
Entonces:
🚀 Es macro bullish para cripto
Por eso Bitcoin históricamente sube cuando M2 crece.
⸻
🎯 Conclusión Elite Pro
Este titular NO es simplemente “más dinero”.
Es una señal clara de:
• Economía sostenida por deuda
• Liquidez estructural elevada
• Inflación de activos continua
• Riesgo sistémico a largo plazo
• Pero bullish para mercados de riesgo mientras no explote la confianza
📌 Impacto resumido:
• Acciones: alcista
• Cripto: alcista
• Oro: alcista
• Bonos: volátiles
• USD: presión bajista futura
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🇺🇲 El suministro de M2 de EE.UU. alcanzó un nuevo máximo histórico de 22,3 billones de dólares estadounidenses.
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