Positionsgröße & Hebel · Biturai Trading Dojo

Positionsgröße & Hebel

Die Mathematik ist nicht kompliziert und jeder mit einem Taschenrechner wird damit klarkommen.

Viele Mitglieder gehen nach Gefühl rein, hier möchte ich zeigen wie man professionell das Risiko, egal für welchen SL perfekt berechnet.

1.) Long-Short Position auf Tradingview setzen und SL Prozent ablesen (siehe Bild).

Wir haben einen 0,25% SL.

Mit Prozenten niemals rechnen, sondern immer geteilt durch 100%.

0,25% / 100% =0,0025

Diese 0,0025 verwenden wir direkt weiter im Abschnitt 2

2.) Risiko festlegen

Das Risiko kann jeder selbst für sich festlegen, bleiben wir aber professionell und sagen 1% des Kapitals.

Vorbereitung:

Kontokapital = 500€

Risiko = 1% —> 1% / 100% = 0,01 (Niemals mit Prozenten rechnen!)

Risikogröße: 500€ * 0,01 = 5,00€

Broker-Gebühren (Bitget): Market Order : 0,06% / Limit Order: 0,02% ohne VIP Status.

Gebühren kosten jeweils für Entry und Exit, maximal: 0,12% (only Market Order) oder 0,08% (Limit + Market Order).

Beispielrechnung:

a ) Tradestrecke —> Trade SL + Gebühren

0,0025 + 0,0012 = 0,0037

b) Positionsgröße berechnen —> Risikogröße / Tradestrecke

5€ / 0,0037 = 1.351,35€

c) Hebel —> Positionsgröße / Kapital

1.351,35€ / 500€ = 2,703 x

Hebel ist also bei 2,7, wir müssen jetzt entscheiden ob wir ein noch höheres Risiko eingehen und auf 3x aufrunden oder konservativ bleiben und auf 2x abrunden. Für die Leute die mitkommen, rechne ich weiter unten die Methode zur Überprüfung, ob sich auf-/ oder abrunden lohnt.

Zusammenfassung:

Ich habe ein 500€ Konto, möchte mit egal welchem SL einen Trade setzen und nur 1% meines Kapitals riskieren. Dafür rechne ich nur 10 Sek. mit dem Taschenrechner und bin immer perfekt abgesichert und verliere höchstens 5€ mit Gebühren inklusive!

Trade setzen:

500€ (ja ich weiß USDT wollte es nicht 10 mal schreiben ;-))

mit einem 3x Hebel als Market Order für Entry und Exit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hebel aufrunden oder abrunden?

Unser Hebel war bei 2,7x.

Fall A: Wir wollen aufrunden auf 3x

Rechnung:

1) Neue Positionsgröße

500€ * 3 = 1.500,00 €

2) Effektiver Verlust bei SL —> Positionsgröße * Tradestrecke

1500€ * 0,0037 = 5,55 €

3) Effektives Risiko —> Verlust bei SL / Kapital

5,55€ / 500€ = 0,0111

0,0111 * 100% = 1,11%

Fazit: Geplant: 5€ Verlust, durch das Aufrunden verlieren wir 5,55€.

Klingt lächerlich klein ist aber nach 100 Fail-Trades ein zusätzlicher 55,5€ Verlust.

Skaliert es auf ein 5000€ Kapital und dann sind es 555€! Nicht unterschätzen!

Tipp: nicht mehr als 10% Steigerung akzeptieren, wir haben 11% also abrunden! (5€—>5,55€ = 11%)

Fall B: wir wollen auf 2x abrunden.

Ich rechne es schnell durch, versucht es mal selbst:

Lösung: 0,74%

Absolut Legitim, Kapitalschutz steht an erster Stelle!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Übungsaufgaben: ich habe die Lösungen und ihr rechnet nach, viel Spaß.

Aufgabe 1) Ich rechne die erste Aufgabe mit euch.

Kapital: 3000€

Risiko: 2%

Trade-SL: 0,5%

Gebühren: Entry: Limit / Exit: Market = 0,08%

Wie hoch ist mein Hebel?

Meine 10 Sek. Rechnung (Prozente rechne ich direkt im Kopf um und gebe 0,02 bei 2% ein, da spart man Zeit)

Risiko:

3000€ * (2% / 100%) = 60€

Tradestrecke:

(0,5% + 0,08%)/100% =0,0058