6d (edited) • General discussion
Introduktion til 2026 portefølje
Ud fra de analyser, jeg har lavet for tematikker i 2026, har jeg her lavet en portefølje, som jeg mener, har potentiale til at kunne slå det brede marked i 2026. Min klare anbefaling vil altid være, at der ikke er grund til at investere i enkeltaktier, hvis man ikke tror de har potentiale for at slå markedet på den lange bane.
Så denne portefølje er mere high risk med højere volatilitet i forventning om, at afkastet på de fleste aktier gerne skal slå det bredere indeks i år og på den lange bane. Det er umuligt at ramme rigtigt hver gang ift., hvilken aktie, der bliver den næste 5-10x raket, og derfor har jeg lavet en portefølje på 8-10 aktier, som løbende bliver justeret (hvis analysen ændrer sig undervejs i 2026).
Porteføljen er fiktiv på 100.000 kr. (Jeg forklarer nede i bunden, hvorfor jeg ikke selv følger denne 100%), og tager ikke højde for handelsomkostninger, hvilket du selvfølgelig skal gøre i dit tilfælde.
Porteføljen er baseret på følgende analyser opsummeret:
Afkobling mellem USA og Kina som relaterer sig til ressourcer og uafhængighed: Med en stigende geopolitisk splittelse vil USA gøre alt hvad de kan for at være så uafhængig af kinesiske forsyningskæder som muligt, især inden for kritiske råstoffer og energi. Det skaber en præmie på nordamerikansk produktion og mineidrift. Derfor har jeg valgt Barrick Gold (guld/kobber) samt Energy Fuels, der er strategisk placeret i USA til udvinding af uran og sjældne jordarter uden om Kina.
Energibehov i 2026: Der bliver bygget flere og flere datacentre, som sluger strøm, og elektrificering skaber et eksplosivt behov for stabil "baseload" strøm, som vind og sol ikke kan løfte alene på den lange bane. Atomkraft er tilbage som en nøgleløsning. Her satser jeg på Centrus Energy, der er afgørende for berigelse af uran til nye reaktortyper, samt førnævnte Energy Fuels som råvareleverandør til den voksende atomsektor.
Bitcoin og Compute: Bitcoin mining bliver mere profitable når bitcoin prisen stiger (det siger lidt sig selv), som jeg mener kommer til at stige med meget stor sandsynlighed i 2026, samtidigt med at efterspørgslen på datacentre og deres High Performance Computing (HPC) til AI stadig er enorm, har jeg valgt IREN aktien til porteføljen. Både bitcoin mining og compute kæmper om den samme strømkapacitet, og IREN er valgt, fordi de ejer deres egen infrastruktur og effektivt kan skifte mellem bitcoin-mining og compute-hosting, hvilket giver en dobbelt eksponering mod to af største sekulære trends.
Infrastruktur til datacentre: Man kan ikke have AI uden en masse hardware. Mens chipsene får al opmærksomhed, er der en endnu større flaskehals i køling og server-racks. Vertiv er markedsleder inden for termisk styring (køling) af datacentre, hvilket er kritisk for moderne GPU'er. Celestica understøtter dette som en stærk producent af hardware-løsninger og forsyningskæde-logistik til tech-giganterne.
Rumfart: Efter denne afkobling, som nævnt øverst, er rummet gået fra ren forskning til kritisk infrastruktur for både internet og forsvar. Rocket Lab har etableret sig som den eneste seriøse konkurrent til SpaceX inden for opsendelser og satellitbyggeri, og med deres nye Neutron-raket står de stærkt positioneret til at vinde markedsandele i 2026. Der er også andre spændende valg, men jeg tror Rocket Lab kan stige meget på hype-elementet fra retail investorer, som udgør en større og meget større del af markedsvolumen i dag end for 5-10 år siden. Så hype kan sagtens være et reelt købsargument i dag, selvom der er langt til en stærk forretning i space-sektoren.
Droner: Vi ved fra de seneste krige, at små autonome systemer er fremtiden. Krig er selvfølgelig en trist ting af mange grunde, men krig er bare med til at den teknologiske udvikling kan rykke sig enormt hurtigt, og det har vi set med droner. Red Cat specialiserer sig i taktiske droner til det amerikanske militær og allierede. De profiterer direkte af forsvarets behov for at opruste med billigere, smartere teknologi - og meget tyder på at forsvarsbudgetter kun bliver højere de næste 5-10 år.
Robotics: Med strammere immigration i USA og faldende fødselsrater globalt bliver menneskelig arbejdskraft dyrere og sværere at skaffe. Løsningen er automatisering, hvor Serve Robotics, som er en meget small cap aktie som knapt tjener penge endnu, adresserer "last-mile" levering med autonome robotter, hvilket fjerner den dyreste omkostning i leveringsleddet. Denne aktie kan virkelig ridde på hype i 2026, når folk begynder at se dem køre rundt på gaden.
Disclaimer: Jeg ejer selv nogle af disse aktier (ikke alle), og den primære grund ligger i, at jeg er økonomistuderende og derfor er min disponible indkomst ikke høj nok til, at jeg vil “risikere” alle mine midler i disse high risk enkeltaktier. Jeg har en opdeling med 40% i en indeksfond og 60% i enkeltaktier. Havde jeg haft en større disponibel indkomst, havde jeg 100% fulgt porteføljen selv. Men det er vigtigt, at du selv vurderer:
1) Hvad er din risikoprofil? Har du “råd” til at satse de fleste af dine penge i håb om det kan ændre dit liv, men med den chance at du også kan miste 10-30% på relativt kort tid?
2) Investerer du for at blive rig eller for at forrente din formue i stedet for at de bare står og samler støv? I så fald, kan det give mening at eksponere dig mod et bredere indeks i kombination af nogle enkeltaktier, du tror på.
2
4 comments
Introduktion til 2026 portefølje
powered by
skool.com/aktier-investering-6926
Gratis investeringsgruppe, som bruger data fra makroøkonomi, sekulære trends og geopolitik til at skabe højere afkast i aktier og krypto 📈
Suggested communities
Powered by